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證券代碼：603960???????????證券簡稱：克來機電???????????公告編號：2018-028
上海克來機電自動化工程股份有限公司關於公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
如有董事對臨時公告內容的真實性、準確性和完整性無法保證或存在異議的，公司應當在公告中作特別提示。
一、募集資金基本情況
（一）實際募集資金金額、資金到賬時間
經中國證券監督管理委員會《關於核準上海克來機電自動化工程股份有限公司首次公開發行股票的批復》（證監許可[2017]160號）核準，由主承銷商華泰聯合證券有限責任公司采用網上資金申購定價發行的方式公開發行人民幣普通股（A股）2,000.00萬股，發行價格為人民幣9.51元/股，募集資金總額190,200,000.00元，扣除承銷保薦費人民幣16,000,000.00元（承銷保薦費合計17,800,000.00，公司已支付1,800,000.00元）後的募集資金為人民幣174,200,000.00元，已由華泰聯合證券有限責任公司於2017年3月8日匯入公司開立在上海農商銀行高橋支行（賬號50131000595616744）的人民幣賬戶，扣除其他發行費用人民幣7,844,698.11元後，募集資金凈額為人民幣164,555,301.89元。上述資金到位情況業經立信會計師事務所（特殊普通合夥）驗證，並由其出具信會師報字[2017]第ZA10528號驗資報告。
（二）2018年半年度募集資金使用情況及期末餘額日本靜岡哈蜜瓜｜日本靜岡哈蜜瓜批發日本靜岡哈蜜瓜禮盒｜日本靜岡哈蜜瓜禮盒批發
截至2018年6月30日，公司募集資金專戶餘泰國冷凍榴槤｜泰國冷凍榴槤批發額為66,996,832.41元。具體使用及餘額情況如下：
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二、募集資金管理情況
為規范公司募集資金管理，保護投資者權益，根據《公司法》、《證券法》、?《上市公司證券發行管理辦法》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理規定》和《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等有關法律法規和中國證券監督管理委員會有關規范性文件，結合公司實際情況，公司制定瞭《募集資金使用管理制度》，募集資金將存放於董事會決議制定的專項賬戶進行集中管理。公司與保薦機構華泰聯合證券有限責任公司（以下簡稱“華泰證券”）及募集資金存放銀行上海農商銀行高橋支行分別簽訂瞭《募集資金三方監管協議》。2018年度上半年，公司嚴格按照《募集資金三方監管協議》以及相關法律法規的規定存放、使用和管理募集資金，行使相應的權力並履行瞭相關義務，未發生違法違規情形。截止2018年6月30日，公司募集資金在開戶銀行的存儲餘額共計為66,996,832.41元，募集資金存儲情況如下：
報告期協議各方均按《募集資金專戶存儲三方監管協議》的規定履行瞭相關?職責。截至2018年6月30日，公司募集資金專戶的具體情況如下表：
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三、本年度募集資金的實際使用情況
（一）募集資金投資項目的資金使用情況。
募集資金使用情況對照表詳見報告附件?1。
（二）募集資金投資項目的實施地點、實施方式變更情況
報告期內，公司募集資金投資項目未發生變更情況，公司募集資金投資項目未發生對外轉讓或置換的情況。
（三）募投項目先期投入及置換情況。
經立信會計師事務所（特殊普通合夥）出具的《關於上海克來機電自動化工程股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金項目專項鑒證報告（信會報字[2017]第ZA14586號），截止2017年3月8日，公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的實際投資金額為70,843,970.92元；並經公司第二屆董事會第六次會議審議通過瞭《關於使用募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金70,843,970.92元置換前期已投入募投項目的自籌資金。2017年5月18日，公司從募集資金專戶轉出前述置換的資金。
（四）用閑置募集資金暫時補充流動資金情況。
報告期內，公司不存在使用閑置募集資金暫時補充流動資金情況。
（五）尚未使用募集資金用途及去向。
尚未使用募集資金全部存放於公司開立的募集資金專戶，用於募投項目後續資金支付。
四、變更募投項目的資金使用情況
截止2018年6月30日，公司募集資金投資項目未發生變更情況。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
本公司已按《上海證券交易所上市公司募集資金管理規定》及相關公告格式的相關規定及時、真實、準確、完整地披露瞭本公司募集資金的存放及實際使用情況，不存在募集資金管理違規的情況。本公司對募集資金的投向和進展情況均如實履行瞭披露義務。
特此公告。
上海克來機電自動化工程股份有限公司董事會
2018年8月21日
附表1：
募集資金使用情況對照表
單位：萬元
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